| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 488.00 | 23 930.00 | 3 558.00 | 27 488.00 |
AH Fonds commercial | 897 654.00 | 89 765.00 | 807 889.00 | 897 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 040.00 | 163 078.00 | 16 962.00 | 180 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 549.00 | 22 746.00 | 804.00 | 23 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 453.00 | 461 659.00 | 866 794.00 | 1 328 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
BZ Autres créances | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
CF Disponibilités | 128 685.00 | | 128 685.00 | 128 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 299.00 | 461 659.00 | 1 149 640.00 | 1 611 299.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 123.00 | 145 941.00 | 21 183.00 | 167 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
DG Autres réserves | 351 707.00 | 312 277.00 | | 351 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 286.00 | 39 430.00 | | 156 286.00 |
DL TOTAL (I) | 953 235.00 | 796 949.00 | | 953 235.00 |
DP Provisions pour risques | 445.00 | 2 576.00 | | 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 445.00 | 2 576.00 | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 723.00 | 183 019.00 | | 64 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 350.00 | 85 776.00 | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 393.00 | 221 821.00 | | 109 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855.00 | 22 983.00 | | 6 855.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 11 077.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 959.00 | 524 676.00 | | 195 959.00 |
ED (V) | | 1 513.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 640.00 | 1 325 715.00 | | 1 149 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 254.00 | 459 724.00 | | 150 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 99 549.00 | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 682.00 | 69 370.00 | 327 051.00 | 257 682.00 |
FG Production vendue services | 29 270.00 | 8 174.00 | 37 444.00 | 29 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 952.00 | 77 544.00 | 364 495.00 | 286 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 008.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 717.00 | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 616.00 | | | 225 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 384.00 | 717.00 | | 124 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 3 198.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 975.00 | 622 221.00 | | 779 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 689.00 | 582 790.00 | | 623 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 286.00 | 39 430.00 | | 156 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 917.00 | | 10 387.00 | 1 433 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 736.00 | | 10 387.00 | 156 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 850.00 | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 850.00 | 1 328 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 342.00 | | | 941 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 589.00 | | | 203 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 885.00 | 20 008.00 | | 351 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 194.00 | 10 876.00 | | 175 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 691.00 | 9 132.00 | | 176 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 576.00 | 445.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 89 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 90 211.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
UG ‐ Financières | | 445.00 | 2 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 680.00 | 18 975.00 | 45 705.00 | 64 680.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 570.00 | 109 500.00 | 16 069.00 | 125 570.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 959.00 | 150 254.00 | 45 705.00 | 195 959.00 |