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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 817.00 | 98 183.00 | 25 634.00 | 123 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 970.00 | 580 067.00 | 174 903.00 | 754 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 731.00 | 699 993.00 | 249 737.00 | 949 731.00 |
BT Marchandises | 600 992.00 | | 600 992.00 | 600 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 901.00 | 3 111.00 | 7 790.00 | 10 901.00 |
BZ Autres créances | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
CF Disponibilités | 1 747 897.00 | | 1 747 897.00 | 1 747 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 476.00 | 3 111.00 | 2 493 365.00 | 2 496 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 207.00 | 703 104.00 | 2 743 102.00 | 3 446 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 999 098.00 | 999 098.00 | | 999 098.00 |
DH Report à nouveau | 66 655.00 | 222 147.00 | | 66 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 231.00 | 144 509.00 | | 183 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 085.00 | 1 366 854.00 | | 1 250 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 833.00 | 10 347.00 | | 700 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 080.00 | 606 923.00 | | 669 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 965.00 | 95 562.00 | | 113 965.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | 3 084.00 | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 018.00 | 715 916.00 | | 1 493 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 102.00 | 2 082 770.00 | | 2 743 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 866.00 | 82 590.00 | 69 462.00 | 686 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 123.00 | 82 590.00 | 69 462.00 | 665 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
6T Sur comptes clients | 13 365.00 | | 10 254.00 | 13 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 565.00 | | 10 254.00 | 62 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 565.00 | | 10 254.00 | 62 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 080.00 | 669 080.00 | | 669 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 833.00 | 833.00 | 700 000.00 | 700 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 586.00 | 147 586.00 | | 147 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 787.00 | 147 586.00 | 49 200.00 | 196 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 018.00 | 793 018.00 | 700 000.00 | 1 493 018.00 |