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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 867.00 | 18 467.00 | 400.00 | 18 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 952.00 | 111 248.00 | 13 704.00 | 124 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 365.00 | 646 745.00 | 112 620.00 | 759 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 236.00 | 779 737.00 | 176 499.00 | 956 236.00 |
BT Marchandises | 637 314.00 | | 637 314.00 | 637 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 833.00 | 3 032.00 | 29 801.00 | 32 833.00 |
BZ Autres créances | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CF Disponibilités | 1 565 918.00 | | 1 565 918.00 | 1 565 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 837.00 | 3 032.00 | 2 287 805.00 | 2 290 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 072.00 | 782 768.00 | 2 464 304.00 | 3 247 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 948 984.00 | 999 098.00 | | 948 984.00 |
DH Report à nouveau | | 66 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 937.00 | 183 231.00 | | 225 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 022.00 | 1 250 085.00 | | 1 176 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 908.00 | 700 833.00 | | 700 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 825.00 | 669 080.00 | | 441 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 177.00 | 113 965.00 | | 112 177.00 |
EA Autres dettes | 33 372.00 | 9 141.00 | | 33 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 282.00 | 1 493 018.00 | | 1 288 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 304.00 | 2 743 102.00 | | 2 464 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 993.00 | 79 743.00 | | 699 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 250.00 | 79 743.00 | | 678 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | 3 032.00 | 3 111.00 | 3 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 111.00 | 3 032.00 | 3 111.00 | 3 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111.00 | 3 032.00 | 3 111.00 | 3 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 825.00 | 441 825.00 | | 441 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 908.00 | 87 295.00 | 613 613.00 | 700 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 781.00 | 59 006.00 | 49 775.00 | 108 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 282.00 | 674 669.00 | 613 613.00 | 1 288 282.00 |