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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 491.00 | 91 694.00 | 22 797.00 | 114 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 949.00 | 573 428.00 | 231 521.00 | 804 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 079.00 | 686 866.00 | 304 213.00 | 991 079.00 |
BT Marchandises | 760 474.00 | | 760 474.00 | 760 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645.00 | 2 825.00 | 3 820.00 | 6 645.00 |
BZ Autres créances | 93 511.00 | 10 540.00 | 82 971.00 | 93 511.00 |
CF Disponibilités | 910 868.00 | | 910 868.00 | 910 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 922.00 | 13 365.00 | 1 778 557.00 | 1 791 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 001.00 | 700 231.00 | 2 082 770.00 | 2 783 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 999 098.00 | 999 098.00 | | 999 098.00 |
DH Report à nouveau | 222 147.00 | 242 550.00 | | 222 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 509.00 | -20 403.00 | | 144 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 854.00 | 1 222 345.00 | | 1 366 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 347.00 | 120 404.00 | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 923.00 | 453 871.00 | | 606 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 562.00 | 99 603.00 | | 95 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 313.00 | | |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 4 197.00 | | 3 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 916.00 | 683 131.00 | | 715 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 770.00 | 1 905 476.00 | | 2 082 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 034.00 | | 91 645.00 | 902 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 991 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 920 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 090.00 | | 91 645.00 | 831 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 841.00 | 75 625.00 | 2 600.00 | 613 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 097.00 | 75 625.00 | 2 600.00 | 592 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | 2 862.00 | 1 628.00 | 1 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | 13 402.00 | 1 628.00 | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 13 402.00 | 1 628.00 | 1 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 402.00 | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 923.00 | 606 923.00 | | 606 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 076.00 | 119 875.00 | 49 200.00 | 169 076.00 |
VW T.V.A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 916.00 | 715 916.00 | | 715 916.00 |