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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 347.00 | 83 042.00 | 26 305.00 | 109 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 744.00 | 509 056.00 | 212 688.00 | 721 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 034.00 | 613 841.00 | 288 193.00 | 902 034.00 |
BT Marchandises | 978 743.00 | | 978 743.00 | 978 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 847.00 | 1 592.00 | 45 256.00 | 46 847.00 |
BZ Autres créances | 240 426.00 | | 240 426.00 | 240 426.00 |
CF Disponibilités | 331 582.00 | | 331 582.00 | 331 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 874.00 | 1 592.00 | 1 617 283.00 | 1 618 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 908.00 | 615 432.00 | 1 905 476.00 | 2 520 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 999 098.00 | | | 999 098.00 |
DH Report à nouveau | 242 550.00 | | | 242 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 403.00 | | | -20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 345.00 | | | 1 222 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 871.00 | | | 453 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 131.00 | | | 683 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 476.00 | | | 1 905 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 802.00 | | | 673 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 056.00 | | 11 177.00 | 920 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 902 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 831 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 778.00 | | 8 513.00 | 851 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 536.00 | | 2 665.00 | 46 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 287.00 | 69 753.00 | 29 200.00 | 573 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | 231.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 775.00 | 69 522.00 | 29 200.00 | 551 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 1 736.00 | 2 784.00 | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 1 736.00 | 2 784.00 | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 1 736.00 | 2 784.00 | 2 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736.00 | 2 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 871.00 | 453 871.00 | | 453 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 209.00 | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 583.00 | 110 255.00 | 9 328.00 | 119 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
VP Divers | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 995.00 | 307 795.00 | 49 200.00 | 356 995.00 |
VW T.V.A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 131.00 | 673 802.00 | 9 328.00 | 683 131.00 |