| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 588.00 | 30 179.00 | 409.00 | 30 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 577.00 | 1 676 929.00 | 305 647.00 | 1 982 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 437.00 | 372 315.00 | 169 121.00 | 541 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 258.00 | 2 133 087.00 | 477 171.00 | 2 610 258.00 |
BT Marchandises | 124 197.00 | 9 720.00 | 114 477.00 | 124 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 969.00 | 1 251 687.00 | 425 282.00 | 1 676 969.00 |
BZ Autres créances | 180 092.00 | 86 010.00 | 94 082.00 | 180 092.00 |
CF Disponibilités | 490 685.00 | | 490 685.00 | 490 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 035.00 | 1 347 417.00 | 1 156 617.00 | 2 504 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 293.00 | 3 480 504.00 | 1 633 789.00 | 5 114 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 481.00 | 221 481.00 | | 221 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -696 908.00 | 1 005 230.00 | | -696 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 258.00 | -1 702 139.00 | | -492 258.00 |
DL TOTAL (I) | -797 185.00 | -304 926.00 | | -797 185.00 |
DP Provisions pour risques | 421 040.00 | 359 046.00 | | 421 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 914.00 | 58 422.00 | | 64 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 954.00 | 417 468.00 | | 485 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 887.00 | 1 887 322.00 | | 1 471 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 028.00 | 311 571.00 | | 299 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 828.00 | 175 421.00 | | 151 828.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 1 319.00 | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 710.00 | 7 566.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 020.00 | 2 383 201.00 | | 1 945 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 789.00 | 2 495 742.00 | | 1 633 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 818.00 | 363 508.00 | 866 326.00 | 502 818.00 |
FD Production vendue biens | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FG Production vendue services | 973 342.00 | 66 875.00 | 1 040 217.00 | 973 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 112.00 | 430 383.00 | 1 908 496.00 | 1 478 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 414.00 | |
GE Autres charges | | | 328 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 049.00 | 104 300.00 | | 215 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 287.00 | 104 300.00 | | 280 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 465.00 | 17 440.00 | | 111 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 540.00 | 144 815.00 | | 153 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 005.00 | 162 255.00 | | 265 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 281.00 | -57 954.00 | | 15 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 297.00 | 4 830 780.00 | | 2 648 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 555.00 | 6 532 920.00 | | 3 140 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 258.00 | -1 702 139.00 | | -492 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 249.00 | 145 126.00 | | 145 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 718.00 | | 89 832.00 | 3 246 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 291.00 | 2 610 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 008.00 | 84 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 059.00 | 2 524 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 242.00 | | 89 832.00 | 3 155 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 429.00 | 212 597.00 | 613 601.00 | 2 480 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 956.00 | 231.00 | 4 008.00 | 33 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 473.00 | 212 366.00 | 609 593.00 | 2 446 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 468.00 | 167 954.00 | 99 468.00 | 417 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 490.00 | 9 720.00 | 33 490.00 | 33 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 499 247.00 | 94 365.00 | 341 925.00 | 1 499 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672 409.00 | 104 085.00 | 375 415.00 | 1 672 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 877.00 | 272 039.00 | 474 883.00 | 2 089 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 028.00 | 299 028.00 | | 299 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 436 916.00 | 436 916.00 | | 436 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240 054.00 | 1 240 054.00 | | 1 240 054.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 489.00 | 1 449 489.00 | | 1 449 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VP Divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 146.00 | 1 889 153.00 | 1 993.00 | 1 891 146.00 |
VW T.V.A. | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 813.00 | 1 927 813.00 | | 1 927 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |