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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 151.00 | 176 771.00 | 12 380.00 | 189 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 704.00 | 375 569.00 | 68 134.00 | 443 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 402.00 | 616 753.00 | 85 648.00 | 702 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 616.00 | 187 796.00 | 1 170 820.00 | 1 358 616.00 |
BZ Autres créances | 80 179.00 | 66 010.00 | 14 169.00 | 80 179.00 |
CF Disponibilités | 753 338.00 | | 753 338.00 | 753 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 203.00 | 253 806.00 | 1 950 396.00 | 2 204 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 605.00 | 870 560.00 | 2 036 045.00 | 2 906 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 481.00 | 221 481.00 | | 221 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -383 786.00 | -618 813.00 | | -383 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 969.00 | 235 026.00 | | 212 969.00 |
DL TOTAL (I) | 221 164.00 | 8 194.00 | | 221 164.00 |
DP Provisions pour risques | 62 580.00 | 66 380.00 | | 62 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 416.00 | 133 216.00 | | 129 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 298.00 | 1 126 778.00 | | 1 143 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 021.00 | 31 860.00 | | 13 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 679.00 | 260 880.00 | | 441 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 431.00 | 90 086.00 | | 87 431.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 540.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 464.00 | 1 510 447.00 | | 1 685 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 045.00 | 1 651 858.00 | | 2 036 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 370.00 | 156 951.00 | 626 321.00 | 469 370.00 |
FG Production vendue services | 1 180 449.00 | 3 908.00 | 1 184 357.00 | 1 180 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 820.00 | 160 859.00 | 1 810 679.00 | 1 649 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 558.00 | 1 216.00 | | 212 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 558.00 | 73 622.00 | | 212 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 964.00 | 3 339.00 | | 6 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 964.00 | 4 768.00 | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 593.00 | 68 853.00 | | 205 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 146.00 | 1 761 956.00 | | 2 103 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 176.00 | 1 526 929.00 | | 1 890 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 969.00 | 235 026.00 | | 212 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 258.00 | 147 151.00 | | 147 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 495.00 | | 21 351.00 | 1 012 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 444.00 | 702 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 444.00 | 632 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 934.00 | | 18 365.00 | 945 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 986.00 | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 708.00 | 43 862.00 | 324 478.00 | 843 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 956.00 | 43 862.00 | 324 478.00 | 832 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 216.00 | | 3 800.00 | 133 216.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
6T Sur comptes clients | 217 346.00 | | 29 550.00 | 217 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 018.00 | | 29 550.00 | 337 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 234.00 | | 33 350.00 | 470 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 680.00 | 441 680.00 | | 441 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 982.00 | 1 158 982.00 | | 1 158 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 798.00 | 1 115 798.00 | | 1 115 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 509.00 | 1 449 376.00 | 5 133.00 | 1 454 509.00 |
VW T.V.A. | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 444.00 | 1 672 444.00 | | 1 672 444.00 |