| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 345.00 | 488 947.00 | 66 398.00 | 555 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 761.00 | 376 958.00 | 71 802.00 | 448 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 504.00 | 950 156.00 | 140 348.00 | 1 090 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 340.00 | 381 965.00 | 1 299 375.00 | 1 681 340.00 |
BZ Autres créances | 138 155.00 | 66 010.00 | 72 145.00 | 138 155.00 |
CF Disponibilités | 705 288.00 | | 705 288.00 | 705 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 166.00 | 447 975.00 | 2 097 190.00 | 2 545 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 671.00 | 1 398 132.00 | 2 237 539.00 | 3 635 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 481.00 | 221 481.00 | | 221 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 446.00 | -1 189 167.00 | | -1 096 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 633.00 | 92 719.00 | | 477 633.00 |
DL TOTAL (I) | -226 831.00 | -704 465.00 | | -226 831.00 |
DP Provisions pour risques | 122 176.00 | 505 206.00 | | 122 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 436.00 | 71 406.00 | | 65 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 612.00 | 576 612.00 | | 187 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 196.00 | 1 257 507.00 | | 1 138 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 004.00 | 9 000.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 285.00 | 590 090.00 | | 1 020 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 651.00 | 79 523.00 | | 111 651.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 6 839.00 | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 276 758.00 | 1 945 960.00 | | 2 276 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 539.00 | 1 818 107.00 | | 2 237 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 027.00 | 937 658.00 | 1 336 685.00 | 399 027.00 |
FG Production vendue services | 1 330 512.00 | 7 790.00 | 1 338 302.00 | 1 330 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 539.00 | 945 448.00 | 2 674 988.00 | 1 729 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 492.00 | |
GE Autres charges | | | 512 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 850.00 | 465 042.00 | | 121 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 681.00 | 131 961.00 | | 206 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 531.00 | 597 004.00 | | 328 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 678.00 | 2 430.00 | | 51 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 436.00 | 130 425.00 | | 65 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 453.00 | 201 750.00 | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 567.00 | 334 605.00 | | 122 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 963.00 | 262 398.00 | | 205 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 624.00 | 3 300 463.00 | | 3 980 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 990.00 | 3 207 744.00 | | 3 502 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 633.00 | 92 719.00 | | 477 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 430.00 | 145 893.00 | | 146 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 225.00 | | 18 980.00 | 1 343 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 700.00 | 1 090 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 700.00 | 1 004 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 827.00 | | 18 980.00 | 1 256 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 463.00 | 74 295.00 | 206 264.00 | 1 028 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 410.00 | 179.00 | | 30 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 053.00 | 74 117.00 | 206 264.00 | 998 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 612.00 | 32 945.00 | 421 945.00 | 576 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
6T Sur comptes clients | 828 487.00 | 107 541.00 | 554 062.00 | 828 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 159.00 | 107 541.00 | 554 062.00 | 948 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 771.00 | 140 486.00 | 976 007.00 | 1 524 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 033.00 | 769 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 453.00 | 206 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 286.00 | 1 020 286.00 | | 1 020 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 873.00 | 1 399 873.00 | | 1 399 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 468.00 | 281 468.00 | | 281 468.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 798.00 | 1 115 798.00 | | 1 115 798.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 026.00 | 1 839 878.00 | 2 147.00 | 1 842 026.00 |
VW T.V.A. | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 754.00 | 2 270 754.00 | | 2 270 754.00 |