| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 588.00 | 30 410.00 | 179.00 | 30 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 338.00 | 631 303.00 | 145 035.00 | 776 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 489.00 | 366 750.00 | 113 739.00 | 480 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 225.00 | 1 082 125.00 | 261 100.00 | 1 343 225.00 |
BT Marchandises | 424 518.00 | 33 490.00 | 391 028.00 | 424 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 395.00 | 828 487.00 | 850 908.00 | 1 679 395.00 |
BZ Autres créances | 132 838.00 | 66 010.00 | 66 828.00 | 132 838.00 |
CF Disponibilités | 609 523.00 | | 609 523.00 | 609 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 505.00 | 894 497.00 | 1 557 008.00 | 2 451 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 730.00 | 1 976 622.00 | 1 818 108.00 | 3 794 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 482.00 | | | 221 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 167.00 | | | -1 189 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
DL TOTAL (I) | -704 466.00 | | | -704 466.00 |
DP Provisions pour risques | 505 206.00 | | | 505 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 406.00 | | | 71 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 612.00 | | | 576 612.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 887 322.00 | 569 563.00 | | 1 887 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 508.00 | | | 1 257 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 091.00 | | | 590 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 961.00 | | | 1 945 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 108.00 | | | 1 818 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 961.00 | | | 1 945 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 161.00 | 278 506.00 | 703 667.00 | 425 161.00 |
FG Production vendue services | 1 350 214.00 | 54 736.00 | 1 404 950.00 | 1 350 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 375.00 | 333 242.00 | 2 108 617.00 | 1 775 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 349 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 042.00 | | | 465 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 004.00 | | | 597 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 425.00 | | | 130 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 605.00 | | | 334 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 399.00 | | | 262 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 464.00 | | | 3 300 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 744.00 | | | 3 207 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 126.00 | 145 233.00 | | 145 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 258.00 | | 35 843.00 | 2 610 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 876.00 | 1 343 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302 876.00 | 1 256 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 015.00 | | 35 689.00 | 2 524 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 154.00 | 1 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 425.00 | 108 115.00 | 1 159 076.00 | 2 079 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 179.00 | 231.00 | | 30 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 246.00 | 107 884.00 | 1 159 076.00 | 2 049 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 954.00 | 209 590.00 | 118 932.00 | 485 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251 688.00 | 19 863.00 | 443 063.00 | 1 251 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 010.00 | | 20 000.00 | 86 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 080.00 | 19 863.00 | 472 783.00 | 1 401 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887 034.00 | 229 453.00 | 591 715.00 | 1 887 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 703.00 | 459 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 750.00 | 131 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 091.00 | 590 091.00 | | 590 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 891 037.00 | 891 037.00 | | 891 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788 358.00 | 788 358.00 | | 788 358.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 110.00 | 1 235 110.00 | | 1 235 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 129.00 | 1 841 982.00 | 2 147.00 | 1 844 129.00 |
VW T.V.A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 961.00 | 1 936 961.00 | | 1 936 961.00 |