| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 459.00 | 12 536.00 | 3 923.00 | 16 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 136.00 | 86 345.00 | 79 791.00 | 166 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 835.00 | 98 881.00 | 234 954.00 | 333 835.00 |
BT Marchandises | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CF Disponibilités | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 934.00 | | 266 934.00 | 266 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 769.00 | 98 881.00 | 501 888.00 | 600 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 79 881.00 | 103 977.00 | | 79 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 961.00 | -24 096.00 | | 7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 138 322.00 | 130 361.00 | | 138 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 626.00 | 137 153.00 | | 104 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 943.00 | 216 956.00 | | 223 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 998.00 | 32 103.00 | | 34 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 566.00 | 386 213.00 | | 363 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 888.00 | 516 573.00 | | 501 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 712.00 | 281 586.00 | | 291 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 719.00 | | 116.00 | 333 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | 116.00 | 6 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 051.00 | 25 830.00 | 98 881.00 | 73 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 051.00 | 25 830.00 | 98 881.00 | 73 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 943.00 | 223 943.00 | | 223 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 626.00 | 32 772.00 | 71 854.00 | 104 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VP Divers | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 514.00 | 33 280.00 | 6 234.00 | 39 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 566.00 | 291 712.00 | 71 854.00 | 363 566.00 |