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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 139.00 | 15 975.00 | 2 163.00 | 18 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 545.00 | 135 645.00 | 41 899.00 | 177 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 273.00 | 151 621.00 | 195 652.00 | 347 273.00 |
BT Marchandises | 167 614.00 | | 167 614.00 | 167 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 586.00 | | 208 586.00 | 208 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 860.00 | 151 621.00 | 404 238.00 | 555 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 1 623.00 | | 2 038.00 |
DG Autres réserves | 95 333.00 | 87 443.00 | | 95 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 301.00 | 8 306.00 | | -23 301.00 |
DL TOTAL (I) | 123 326.00 | 146 627.00 | | 123 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 835.00 | 71 854.00 | | 38 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 249.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 155.00 | 241 493.00 | | 205 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 809.00 | 39 744.00 | | 36 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 912.00 | 353 342.00 | | 280 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 238.00 | 499 969.00 | | 404 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 343.00 | 353 342.00 | | 275 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 069.00 | | 7 805.00 | 340 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 347 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 195 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 825.00 | | 7 460.00 | 188 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | 345.00 | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 255.00 | 25 445.00 | 600.00 | 125 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 255.00 | 25 445.00 | 600.00 | 125 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 156.00 | 205 156.00 | | 205 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 836.00 | 33 267.00 | 5 569.00 | 38 836.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 848.00 | 32 264.00 | 6 584.00 | 38 848.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 913.00 | 275 344.00 | 5 569.00 | 280 913.00 |