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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 2 760.00 | 2 530.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 972.00 | 3 400.00 | 10 572.00 | 13 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 324.00 | 6 160.00 | 56 164.00 | 62 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BP En cours de production de services | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 774.00 | 6 160.00 | 130 614.00 | 136 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 580.00 | | | -40 580.00 |
DL TOTAL (I) | -37 580.00 | | | -37 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
EA Autres dettes | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 195.00 | | | 168 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 821.00 | | | 120 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FG Production vendue services | 713 031.00 | | 713 031.00 | 713 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 031.00 | 2 000.00 | 715 031.00 | 713 031.00 |
FM Production stockée | | | 34 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 663.00 | | | 753 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 243.00 | | | 794 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 580.00 | | | -40 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 487.00 | 10 113.00 | 47 374.00 | 57 487.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 195.00 | 120 821.00 | 47 374.00 | 168 195.00 |