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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 4 029.00 | 1 261.00 | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 972.00 | 6 841.00 | 7 131.00 | 13 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 324.00 | 10 870.00 | 51 454.00 | 62 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BP En cours de production de services | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CF Disponibilités | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 732.00 | 10 870.00 | 181 862.00 | 192 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 580.00 | | | -40 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 348.00 | -40 580.00 | | -19 348.00 |
DL TOTAL (I) | -56 929.00 | -37 580.00 | | -56 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 453.00 | 57 486.00 | | 132 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 429.00 | 7 120.00 | | 15 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 45 180.00 | | 32 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 066.00 | 17 427.00 | | 32 066.00 |
EA Autres dettes | 26 550.00 | 36 156.00 | | 26 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 791.00 | 168 195.00 | | 238 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 862.00 | 130 614.00 | | 181 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 658.00 | 113 821.00 | | 116 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 361 848.00 | | 361 848.00 | 361 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 848.00 | | 361 848.00 | 361 848.00 |
FM Production stockée | | | 27 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 375.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 375.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -375.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 974.00 | 753 663.00 | | 391 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 323.00 | 794 243.00 | | 411 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 348.00 | -40 580.00 | | -19 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 160.00 | 4 710.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | 4 710.00 | | 6 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 374.00 | 10 241.00 | 122 133.00 | 132 374.00 |
VI Groupe et associés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 791.00 | 116 658.00 | 122 133.00 | 238 791.00 |