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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 605.00 | 10 441.00 | 4 164.00 | 14 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 957.00 | 15 731.00 | 47 226.00 | 62 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CF Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 390.00 | 15 731.00 | 127 659.00 | 143 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 929.00 | -40 580.00 | | -59 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 274.00 | -19 348.00 | | -35 274.00 |
DL TOTAL (I) | -92 203.00 | -56 929.00 | | -92 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 214.00 | 132 453.00 | | 122 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 737.00 | 15 429.00 | | 25 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | 32 290.00 | | 39 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | 32 066.00 | | 27 037.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 26 550.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 862.00 | 238 791.00 | | 219 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 659.00 | 181 862.00 | | 127 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 804.00 | 116 658.00 | | 120 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 182.00 | | 363 182.00 | 363 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 182.00 | | 363 182.00 | 363 182.00 |
FM Production stockée | | | -62 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 70.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 70.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | -70.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 237.00 | 391 974.00 | | 315 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 511.00 | 411 323.00 | | 350 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 274.00 | -19 348.00 | | -35 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 325.00 | | 633.00 | 62 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 262.00 | | 633.00 | 19 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870.00 | 4 861.00 | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | 4 861.00 | | 10 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 133.00 | 23 075.00 | 90 093.00 | 122 133.00 |
VI Groupe et associés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 863.00 | 120 805.00 | 90 093.00 | 219 863.00 |