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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130.00 | 5 814.00 | 1 316.00 | 7 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 605.00 | 13 596.00 | 1 010.00 | 14 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 798.00 | 19 410.00 | 45 389.00 | 64 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 630.00 | 19 410.00 | 111 220.00 | 130 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 203.00 | -59 929.00 | | -95 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 921.00 | -35 274.00 | | 16 921.00 |
DL TOTAL (I) | -75 282.00 | -92 203.00 | | -75 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 604.00 | 122 214.00 | | 99 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 947.00 | 25 737.00 | | 34 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 39 249.00 | | 32 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 023.00 | 27 037.00 | | 15 023.00 |
EA Autres dettes | | 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 974.00 | 5 000.00 | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 503.00 | 219 863.00 | | 186 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 220.00 | 127 660.00 | | 111 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 636.00 | | 326 636.00 | 326 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 636.00 | | 326 636.00 | 326 636.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 115.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 115.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 1 465.00 | | -326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 094.00 | 315 238.00 | | 332 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 173.00 | 350 512.00 | | 315 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 921.00 | -35 274.00 | | 16 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 958.00 | | 1 840.00 | 62 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | | 1 840.00 | 19 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 731.00 | 3 679.00 | | 15 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 731.00 | 3 679.00 | | 15 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 514.00 | 30 237.00 | 69 277.00 | 99 514.00 |
VI Groupe et associés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 503.00 | 117 226.00 | 69 277.00 | 186 503.00 |