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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 652.00 | | 1 257 652.00 | 1 257 652.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 333.00 | | 1 359 333.00 | 1 359 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 257 652.00 | | 1 257 652.00 | 1 257 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 840.00 | 18 683.00 | | 24 840.00 |
DG Autres réserves | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
DH Report à nouveau | -4 333.00 | | | -4 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 810.00 | -4 333.00 | | -65 810.00 |
DK Provisions réglementées | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DL TOTAL (I) | 187 112.00 | 244 067.00 | | 187 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 000.00 | 251.00 | | 1 059 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 389.00 | 20 000.00 | | 110 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | | 6 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 221.00 | 26 867.00 | | 1 172 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 333.00 | 270 934.00 | | 1 359 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 856.00 | 248 100.00 | | 8 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 856.00 | -3 722.00 | | -8 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320.00 | 244 521.00 | | 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 130.00 | 248 854.00 | | 66 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 810.00 | -4 333.00 | | -65 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 780.00 | | 1 119 872.00 | 137 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 780.00 | | 1 119 872.00 | 137 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 403.00 | | 75 403.00 | 75 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 000.00 | 37 823.00 | 372 058.00 | 1 059 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 059 000.00 | | | -1 059 000.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 221.00 | 151 044.00 | 372 058.00 | 1 172 221.00 |