| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 545.00 | 455.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 033.00 | 180 726.00 | 361 308.00 | 542 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 363.00 | 210 050.00 | 377 312.00 | 587 363.00 |
BT Marchandises | 797 953.00 | 11 041.00 | 786 912.00 | 797 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BZ Autres créances | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CF Disponibilités | 1 134 760.00 | | 1 134 760.00 | 1 134 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 610.00 | 11 041.00 | 1 999 569.00 | 2 010 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 972.00 | 221 091.00 | 2 376 881.00 | 2 597 972.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | 215.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 544.00 | 1 004 677.00 | | 1 010 544.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 17 600.00 | | 23 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 896.00 | 33 564.00 | | 31 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 396.00 | 51 164.00 | | 55 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 109.00 | | | 822 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 703.00 | 322 648.00 | | 332 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 577.00 | 147 526.00 | | 135 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97.00 | | |
EA Autres dettes | 9 957.00 | 11 673.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 941.00 | 481 945.00 | | 1 310 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 881.00 | 1 537 786.00 | | 2 376 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 638.00 | 481 945.00 | | 503 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 215.00 | | 2 528 215.00 | 2 528 215.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 521.00 | | 2 528 521.00 | 2 528 521.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 46 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 668.00 | 1 160.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | 1 160.00 | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | 1.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 13 552.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | -12 392.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 503.00 | 2 464 387.00 | | 2 543 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 420.00 | 2 464 172.00 | | 2 537 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | 215.00 | | 6 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 678.00 | 3 328.00 | | 2 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 495.00 | | 268 454.00 | 343 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 587.00 | 587 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 587.00 | 559 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 701.00 | | 268 454.00 | 315 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 886.00 | 55 596.00 | 6 432.00 | 160 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 780.00 | 1 069.00 | | 13 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 176.00 | 54 526.00 | 6 432.00 | 134 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 164.00 | 5 900.00 | 1 668.00 | 51 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 433.00 | | 4 392.00 | 15 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 433.00 | | 4 392.00 | 15 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 597.00 | 5 900.00 | 6 060.00 | 66 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | 4 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 703.00 | 332 703.00 | | 332 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 109.00 | 14 806.00 | 658 697.00 | 822 109.00 |
VI Groupe et associés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 941.00 | 503 638.00 | 658 697.00 | 1 310 941.00 |