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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 220.00 | 613.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 851.00 | 306 597.00 | 269 254.00 | 575 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 479.00 | 336 596.00 | 269 883.00 | 606 479.00 |
BT Marchandises | 1 048 349.00 | 51 311.00 | 997 038.00 | 1 048 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BZ Autres créances | 304 119.00 | | 304 119.00 | 304 119.00 |
CF Disponibilités | 305 394.00 | | 305 394.00 | 305 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 613.00 | 51 311.00 | 1 643 302.00 | 1 694 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 092.00 | 387 907.00 | 1 913 185.00 | 2 301 092.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 488.00 | 118 136.00 | | 49 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 950.00 | 1 122 598.00 | | 1 053 950.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 5 000.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 926.00 | 207 302.00 | | 192 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 345.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 364.00 | 356 277.00 | | 409 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 690.00 | 171 796.00 | | 211 690.00 |
EA Autres dettes | 35 453.00 | 35 164.00 | | 35 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 434.00 | 770 884.00 | | 849 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 185.00 | 1 898 483.00 | | 1 913 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 175.00 | | 3 176 175.00 | 3 176 175.00 |
FG Production vendue services | -156.00 | | -156.00 | -156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 019.00 | | 3 176 019.00 | 3 176 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 55 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010.00 | 65 287.00 | | 7 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 010.00 | 65 287.00 | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 010.00 | -33 107.00 | | -7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 827.00 | 3 045 570.00 | | 3 189 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 339.00 | 2 927 434.00 | | 3 140 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 488.00 | 118 136.00 | | 49 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 825.00 | | 17 654.00 | 588 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 030.00 | | 17 654.00 | 561 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 213.00 | 64 383.00 | | 272 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 433.00 | 64 383.00 | | 244 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 800.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 190.00 | 20 121.00 | | 31 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 190.00 | 20 121.00 | | 31 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 190.00 | 24 921.00 | | 36 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 364.00 | 409 364.00 | | 409 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 570.00 | 118 570.00 | | 118 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
UX Autres créances clients | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VC Groupe et associés | 277 959.00 | 277 959.00 | | 277 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 926.00 | 14 573.00 | 60 314.00 | 192 926.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 870.00 | 340 870.00 | | 340 870.00 |
VW T.V.A. | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 434.00 | 671 081.00 | 60 314.00 | 849 434.00 |