| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 850.00 | 13 780.00 | 1 069.00 | 14 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 368.00 | 632.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 328.00 | 132 808.00 | 162 519.00 | 295 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 495.00 | 160 886.00 | 182 609.00 | 343 495.00 |
BT Marchandises | 864 666.00 | 15 433.00 | 849 233.00 | 864 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BZ Autres créances | 242 444.00 | | 242 444.00 | 242 444.00 |
CF Disponibilités | 230 127.00 | | 230 127.00 | 230 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 610.00 | 15 433.00 | 1 355 177.00 | 1 370 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 106.00 | 176 319.00 | 1 537 786.00 | 1 714 106.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | 15 945.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 677.00 | 1 020 407.00 | | 1 004 677.00 |
DP Provisions pour risques | 17 600.00 | 11 000.00 | | 17 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 564.00 | 34 724.00 | | 33 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 164.00 | 45 724.00 | | 51 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 648.00 | 314 291.00 | | 322 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 526.00 | 122 106.00 | | 147 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 594.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 11 673.00 | 20 040.00 | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 945.00 | 457 031.00 | | 481 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 786.00 | 1 523 162.00 | | 1 537 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 945.00 | 457 031.00 | | 481 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 880.00 | | 2 448 880.00 | 2 448 880.00 |
FG Production vendue services | -1 224.00 | | -1 224.00 | -1 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 656.00 | | 2 447 656.00 | 2 447 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 38 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 946.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 19 946.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 551.00 | 2.00 | | 13 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 552.00 | 6 721.00 | | 13 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 392.00 | 13 225.00 | | -12 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 387.00 | 2 551 457.00 | | 2 464 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 172.00 | 2 535 512.00 | | 2 464 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | 15 945.00 | | 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 840.00 | | 34 655.00 | 308 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 061.00 | | 34 640.00 | 281 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 464.00 | 41 423.00 | | 119 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 335.00 | 4 445.00 | | 9 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | 1 989.00 | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 188.00 | 34 988.00 | | 99 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 724.00 | 6 600.00 | 1 160.00 | 45 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 215.00 | | 2 782.00 | 18 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 215.00 | | 2 782.00 | 18 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 939.00 | 6 600.00 | 3 942.00 | 63 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 2 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 648.00 | 322 648.00 | | 322 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UX Autres créances clients | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VC Groupe et associés | 123 223.00 | 123 223.00 | | 123 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VP Divers | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 818.00 | 275 818.00 | | 275 818.00 |
VW T.V.A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 945.00 | 481 945.00 | | 481 945.00 |