| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 783.00 | 1 050.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 197.00 | 242 651.00 | 315 546.00 | 558 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 588 825.00 | 272 213.00 | 316 612.00 | 588 825.00 |
BT Marchandises | 773 899.00 | 31 190.00 | 742 709.00 | 773 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 174 132.00 | | 174 132.00 | 174 132.00 |
CF Disponibilités | 629 087.00 | | 629 087.00 | 629 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 061.00 | 31 190.00 | 1 581 871.00 | 1 613 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 886.00 | 303 403.00 | 1 898 483.00 | 2 201 886.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 136.00 | 6 083.00 | | 118 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 598.00 | 1 010 544.00 | | 1 122 598.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 23 500.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 55 396.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 302.00 | 822 109.00 | | 207 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 10 594.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 277.00 | 332 703.00 | | 356 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 796.00 | 135 577.00 | | 171 796.00 |
EA Autres dettes | 35 164.00 | 9 957.00 | | 35 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 884.00 | 1 310 941.00 | | 770 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 483.00 | 2 376 881.00 | | 1 898 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904 121.00 | | 2 904 121.00 | 2 904 121.00 |
FG Production vendue services | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 125.00 | | 2 905 125.00 | 2 905 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 2 401.00 | | 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 896.00 | 1 668.00 | | 31 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 180.00 | 4 069.00 | | 32 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 287.00 | 2 375.00 | | 65 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 107.00 | 1 694.00 | | -33 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 570.00 | 2 543 503.00 | | 3 045 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 434.00 | 2 537 420.00 | | 2 927 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 136.00 | 6 083.00 | | 118 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 198.00 | 2 678.00 | | 5 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 363.00 | | 21 247.00 | 587 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 785.00 | 588 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 12 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 535.00 | 561 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 930.00 | | 4 250.00 | 12 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 568.00 | | 16 997.00 | 559 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 050.00 | 66 413.00 | 4 250.00 | 210 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | 4 250.00 | 4 250.00 | 12 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 271.00 | 62 163.00 | | 182 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 396.00 | | 50 396.00 | 55 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 041.00 | 20 149.00 | | 11 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 041.00 | 20 149.00 | | 11 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 437.00 | 20 149.00 | 50 396.00 | 66 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 149.00 | 18 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 277.00 | 356 277.00 | | 356 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 384.00 | 102 384.00 | | 102 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VC Groupe et associés | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 302.00 | 14 376.00 | 59 500.00 | 207 302.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 807.00 | | | 614 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 074.00 | 210 074.00 | | 210 074.00 |
VW T.V.A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 884.00 | 577 958.00 | 59 500.00 | 770 884.00 |