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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 609 366.00 | | 609 366.00 | 609 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 312.00 | 24 823.00 | 11 489.00 | 36 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 180.00 | 87 533.00 | 286 647.00 | 374 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 479.00 | 115 386.00 | 917 093.00 | 1 032 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 290.00 | 23 677.00 | 20 613.00 | 44 290.00 |
BZ Autres créances | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
CF Disponibilités | 123 580.00 | | 123 580.00 | 123 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 904.00 | 23 677.00 | 245 227.00 | 268 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 383.00 | 139 063.00 | 1 162 319.00 | 1 301 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 882.00 | 16 542.00 | | 18 882.00 |
DH Report à nouveau | 6 062.00 | 21 608.00 | | 6 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 156.00 | 46 794.00 | | -41 156.00 |
DL TOTAL (I) | 703 788.00 | 804 944.00 | | 703 788.00 |
DP Provisions pour risques | 56 487.00 | 48 953.00 | | 56 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 487.00 | 48 953.00 | | 56 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 410.00 | 293 984.00 | | 339 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 48.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 461.00 | 17 434.00 | | 12 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 076.00 | 52 004.00 | | 50 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 044.00 | 369 469.00 | | 402 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 319.00 | 1 223 366.00 | | 1 162 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 042.00 | | 11 230.00 | 1 025 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 1 032 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 410 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 396.00 | | | 612 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 725.00 | | 10 810.00 | 402 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | 420.00 | 9 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 559.00 | 33 871.00 | 3 043.00 | 84 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 529.00 | 33 871.00 | 3 043.00 | 81 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 953.00 | 56 487.00 | 48 953.00 | 48 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 953.00 | 56 487.00 | 48 953.00 | 48 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 487.00 | 48 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 233.00 | 81 122.00 | 227 299.00 | 339 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 920.00 | 129 329.00 | 9 591.00 | 138 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 044.00 | 143 933.00 | 227 299.00 | 402 044.00 |