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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 609 366.00 | | 609 366.00 | 609 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 827.00 | 42 657.00 | 22 170.00 | 64 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 427.00 | 194 055.00 | 211 372.00 | 405 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 242.00 | 239 743.00 | 852 499.00 | 1 092 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 521.00 | 12 599.00 | 31 922.00 | 44 521.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 450 697.00 | | 450 697.00 | 450 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 700.00 | 12 599.00 | 530 101.00 | 542 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 942.00 | 252 342.00 | 1 382 600.00 | 1 634 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 377.00 | 21 674.00 | | 28 377.00 |
DG Autres réserves | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
DH Report à nouveau | | 33 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 635.00 | 134 070.00 | | 141 635.00 |
DL TOTAL (I) | 980 439.00 | 908 891.00 | | 980 439.00 |
DP Provisions pour risques | 60 316.00 | 147 038.00 | | 60 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 316.00 | 147 038.00 | | 60 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 958.00 | 285 637.00 | | 261 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 97.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 26 393.00 | | 14 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 428.00 | 71 989.00 | | 58 428.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 10 252.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 844.00 | 394 370.00 | | 341 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 600.00 | 1 450 300.00 | | 1 382 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 480.00 | | 33 032.00 | 1 063 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 1 092 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271.00 | 470 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 396.00 | | | 612 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 493.00 | | 33 032.00 | 441 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 943.00 | 35 070.00 | 4 271.00 | 208 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 913.00 | 35 070.00 | 4 271.00 | 205 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 038.00 | 60 316.00 | 147 038.00 | 147 038.00 |
6T Sur comptes clients | 15 838.00 | 2 479.00 | 5 718.00 | 15 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 838.00 | 2 479.00 | 5 718.00 | 15 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 877.00 | 62 795.00 | 152 757.00 | 162 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 795.00 | 61 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 958.00 | 88 724.00 | 173 233.00 | 261 958.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 844.00 | 168 610.00 | 173 233.00 | 341 844.00 |