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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 609 366.00 | | 609 366.00 | 609 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 572.00 | 37 645.00 | 10 928.00 | 48 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 921.00 | 168 269.00 | 224 652.00 | 392 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 481.00 | 208 943.00 | 854 537.00 | 1 063 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 967.00 | 15 839.00 | 27 129.00 | 42 967.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 507 552.00 | | 507 552.00 | 507 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 602.00 | 15 839.00 | 595 764.00 | 611 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 083.00 | 224 782.00 | 1 450 301.00 | 1 675 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 674.00 | 18 882.00 | | 21 674.00 |
DH Report à nouveau | 33 147.00 | -19 904.00 | | 33 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 070.00 | 55 843.00 | | 134 070.00 |
DL TOTAL (I) | 908 892.00 | 774 821.00 | | 908 892.00 |
DP Provisions pour risques | 147 039.00 | 43 611.00 | | 147 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 039.00 | 43 611.00 | | 147 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 638.00 | 509 745.00 | | 285 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 394.00 | 25 746.00 | | 26 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 990.00 | 75 252.00 | | 71 990.00 |
EA Autres dettes | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 370.00 | 610 840.00 | | 394 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 301.00 | 1 429 272.00 | | 1 450 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 995.00 | | 21 445.00 | 1 044 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 1 063 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | 441 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 396.00 | | | 612 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 008.00 | | 21 445.00 | 423 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 094.00 | 32 808.00 | 2 959.00 | 179 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 064.00 | 32 808.00 | 2 959.00 | 176 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 611.00 | 147 038.00 | 43 610.00 | 43 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 638.00 | 74 265.00 | 211 373.00 | 285 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 745.00 | 374 157.00 | 135 588.00 | 509 745.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
VP Divers | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 670.00 | 87 079.00 | 9 591.00 | 96 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 370.00 | 182 998.00 | 211 373.00 | 394 370.00 |