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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 609 366.00 | | 609 366.00 | 609 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 507.00 | 30 379.00 | 12 129.00 | 42 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 629.00 | 125 091.00 | 288 538.00 | 413 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 124.00 | 158 500.00 | 919 624.00 | 1 078 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 420.00 | 14 544.00 | 13 877.00 | 28 420.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CF Disponibilités | 154 514.00 | | 154 514.00 | 154 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 047.00 | 14 544.00 | 214 503.00 | 229 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 170.00 | 173 044.00 | 1 134 126.00 | 1 307 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
DH Report à nouveau | -35 094.00 | 6 062.00 | | -35 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | -41 156.00 | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 718 978.00 | 703 788.00 | | 718 978.00 |
DP Provisions pour risques | 54 017.00 | 56 487.00 | | 54 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 017.00 | 56 487.00 | | 54 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 395.00 | 339 410.00 | | 293 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 12 461.00 | | 16 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 027.00 | 50 076.00 | | 51 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 132.00 | 402 044.00 | | 361 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 126.00 | 1 162 319.00 | | 1 134 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 479.00 | | 45 645.00 | 1 032 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 396.00 | | | 612 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 492.00 | | 45 645.00 | 410 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 386.00 | 43 114.00 | | 115 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 356.00 | 43 114.00 | | 112 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 487.00 | 54 016.00 | 56 486.00 | 56 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 487.00 | 54 016.00 | 56 486.00 | 56 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 487.00 | 54 016.00 | 56 486.00 | 56 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 017.00 | 56 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 390.00 | 100 583.00 | 177 597.00 | 284 390.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 333.00 | 50 742.00 | 9 591.00 | 60 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 132.00 | 177 324.00 | 177 597.00 | 361 132.00 |