| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 329.00 | 9 961.00 | 4 367.00 | 14 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 576.00 | 11 529.00 | 80 047.00 | 91 576.00 |
BT Marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
CF Disponibilités | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 035.00 | | 161 035.00 | 161 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 611.00 | 11 529.00 | 241 083.00 | 252 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 746.00 | -138 601.00 | | -121 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 789.00 | 16 856.00 | | 47 789.00 |
DL TOTAL (I) | -63 956.00 | -111 746.00 | | -63 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 423.00 | 230 269.00 | | 144 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 724.00 | 9 166.00 | | 12 724.00 |
EA Autres dettes | 147 893.00 | 144 338.00 | | 147 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 039.00 | 383 773.00 | | 305 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 083.00 | 272 028.00 | | 241 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 039.00 | 383 773.00 | | 305 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
FG Production vendue services | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 323.00 | 114 945.00 | | 106 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 534.00 | 98 090.00 | | 58 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 789.00 | 16 856.00 | | 47 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 431.00 | | 3 145.00 | 88 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 751.00 | | 3 145.00 | 12 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 695.00 | 833.00 | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | 833.00 | | 10 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 423.00 | 144 423.00 | | 144 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VI Groupe et associés | 146 233.00 | 146 233.00 | | 146 233.00 |
VP Divers | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 039.00 | 305 039.00 | | 305 039.00 |