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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 329.00 | 11 113.00 | 3 216.00 | 14 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 576.00 | 12 680.00 | 78 896.00 | 91 576.00 |
BT Marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CF Disponibilités | 72 290.00 | | 72 290.00 | 72 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 129.00 | 12 680.00 | 188 449.00 | 201 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 956.00 | -121 746.00 | | -73 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 974.00 | 47 789.00 | | -17 974.00 |
DL TOTAL (I) | -81 930.00 | -63 956.00 | | -81 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 222.00 | 144 423.00 | | 109 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 529.00 | 12 724.00 | | 11 529.00 |
EA Autres dettes | 149 628.00 | 147 893.00 | | 149 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 379.00 | 305 039.00 | | 270 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 449.00 | 241 083.00 | | 188 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 379.00 | 305 039.00 | | 270 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 969.00 | | 95 969.00 | 95 969.00 |
FG Production vendue services | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 353.00 | | 101 353.00 | 101 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | 458.00 | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 2 000.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 2 000.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 385.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 385.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -1 385.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 825.00 | | | -7 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 431.00 | 106 323.00 | | 105 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 405.00 | 58 534.00 | | 123 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 974.00 | 47 789.00 | | -17 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 529.00 | 1 151.00 | | 11 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 529.00 | 1 151.00 | | 11 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VC Groupe et associés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VI Groupe et associés | 147 989.00 | 147 989.00 | | 147 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 379.00 | 270 379.00 | | 270 379.00 |