| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 122.00 | 68.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 438.00 | 7 675.00 | 45 763.00 | 53 438.00 |
AN Terrains | 162 808.00 | 140 221.00 | 22 587.00 | 162 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 829.00 | 99 950.00 | 95 878.00 | 195 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 393.00 | 116 879.00 | 108 515.00 | 225 393.00 |
AX Avances et acomptes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 621.00 | 364 846.00 | 528 775.00 | 893 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 701.00 | | 900 701.00 | 900 701.00 |
BN En cours de production de biens | 375 022.00 | | 375 022.00 | 375 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 036.00 | | 1 009 036.00 | 1 009 036.00 |
BZ Autres créances | 167 486.00 | | 167 486.00 | 167 486.00 |
CF Disponibilités | 421 382.00 | | 421 382.00 | 421 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 815.00 | | 2 884 815.00 | 2 884 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 436.00 | 364 846.00 | 3 413 590.00 | 3 778 436.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 615 218.00 | 429 412.00 | | 615 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 270.00 | 250 831.00 | | 103 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 856 060.00 | 785 815.00 | | 856 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 348.00 | 111 708.00 | | 699 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065.00 | 3 311.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 437.00 | 1 343 205.00 | | 1 612 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 565.00 | 303 132.00 | | 195 565.00 |
EA Autres dettes | 16 101.00 | 15 215.00 | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 530.00 | 1 776 572.00 | | 2 557 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 590.00 | 2 562 387.00 | | 3 413 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 483.00 | 1 748 094.00 | | 1 993 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
FD Production vendue biens | 6 640 860.00 | | 6 640 860.00 | 6 640 860.00 |
FG Production vendue services | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 116.00 | | 6 731 116.00 | 6 731 116.00 |
FM Production stockée | | | 99 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 893 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 829 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 602.00 | |
GE Autres charges | | | 18 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 713.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | -713.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 147.00 | 15 110.00 | | 48 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 945.00 | 7 087 626.00 | | 6 898 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 675.00 | 6 836 796.00 | | 6 795 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 270.00 | 250 831.00 | | 103 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 477.00 | 11 431.00 | | 11 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 320.00 | | 196 464.00 | 756 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 164.00 | 893 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 164.00 | 586 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 406.00 | | 45 763.00 | 259 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 597.00 | | 148 801.00 | 496 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 1 900.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 110.00 | 48 127.00 | 58 391.00 | 375 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157.00 | 1 640.00 | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 953.00 | 46 487.00 | 58 391.00 | 368 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 437.00 | 1 612 437.00 | | 1 612 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 584.00 | 74 584.00 | | 74 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 036.00 | 1 009 036.00 | | 1 009 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 348.00 | 137 367.00 | 551 804.00 | 699 348.00 |
VI Groupe et associés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 348.00 | | | 679 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 678.00 | 1 187 711.00 | 1 967.00 | 1 189 678.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 464.00 | 1 993 483.00 | 551 804.00 | 2 555 464.00 |