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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 777.00 | 754.00 | 117 023.00 | 117 777.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AN Terrains | 162 808.00 | 151 075.00 | 11 733.00 | 162 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 495.00 | 128 137.00 | 94 358.00 | 222 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 898.00 | 134 732.00 | 113 166.00 | 247 898.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 411.00 | 422 372.00 | 590 039.00 | 1 012 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 095.00 | | 1 788 095.00 | 1 788 095.00 |
BN En cours de production de biens | 353 424.00 | | 353 424.00 | 353 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 242.00 | | 581 242.00 | 581 242.00 |
BZ Autres créances | 283 419.00 | | 283 419.00 | 283 419.00 |
CF Disponibilités | 146 427.00 | | 146 427.00 | 146 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 834.00 | | 3 164 834.00 | 3 164 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 245.00 | 422 372.00 | 3 754 873.00 | 4 177 245.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 653 464.00 | 615 218.00 | | 653 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 945.00 | 103 270.00 | | 65 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 981.00 | 32 000.00 | | 46 981.00 |
DL TOTAL (I) | 871 962.00 | 856 060.00 | | 871 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 589.00 | 699 348.00 | | 862 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 014.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391.00 | 2 065.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 393.00 | 1 612 437.00 | | 1 786 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 850.00 | 195 565.00 | | 205 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EA Autres dettes | 15 090.00 | 16 101.00 | | 15 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 911.00 | 2 557 530.00 | | 2 882 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 873.00 | 3 413 590.00 | | 3 754 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 356.00 | 1 993 483.00 | | 514 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
FD Production vendue biens | 6 819 641.00 | | 6 819 641.00 | 6 819 641.00 |
FG Production vendue services | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 917 111.00 | | 6 917 111.00 | 6 917 111.00 |
FM Production stockée | | | -21 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 925 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 629 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 484.00 | |
GE Autres charges | | | 39 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | 5 500.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 5 500.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 2 564.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 3 088.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 2 412.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 543.00 | 48 147.00 | | 28 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 454.00 | 6 898 945.00 | | 6 925 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 859 509.00 | 6 795 675.00 | | 6 859 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 945.00 | 103 270.00 | | 65 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 516.00 | 11 477.00 | | 11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 621.00 | | 167 858.00 | 893 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 068.00 | 1 012 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 763.00 | 376 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 633 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 169.00 | | 117 587.00 | 305 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 235.00 | | 50 271.00 | 586 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 846.00 | 58 484.00 | 957.00 | 364 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 632.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 049.00 | 57 851.00 | 957.00 | 357 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 393.00 | 1 786 393.00 | | 1 786 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 581 242.00 | 581 242.00 | | 581 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VC Groupe et associés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 589.00 | 348 233.00 | 479 356.00 | 862 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 573.00 | 200 573.00 | | 200 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 218.00 | 875 251.00 | 1 967.00 | 877 218.00 |
VW T.V.A. | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 520.00 | 2 367 164.00 | 479 356.00 | 2 881 520.00 |