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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 200.00 | 86 662.00 | 26 538.00 | 113 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 133 599.00 | 60 284.00 | 1 073 314.00 | 1 133 599.00 |
AP Constructions | 3 790 205.00 | 1 336 177.00 | 2 454 028.00 | 3 790 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 514.00 | 1 461 989.00 | 1 074 525.00 | 2 536 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599 587.00 | 1 685 752.00 | 913 835.00 | 2 599 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 713.00 | | 235 713.00 | 235 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BF Prêts | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 660 469.00 | 4 634 620.00 | 6 025 849.00 | 10 660 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 114 207.00 | | 7 114 207.00 | 7 114 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 231.00 | | 865 231.00 | 865 231.00 |
BT Marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 557.00 | | 104 557.00 | 104 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 445.00 | 63 456.00 | 3 543 989.00 | 3 607 445.00 |
BZ Autres créances | 287 678.00 | | 287 678.00 | 287 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CF Disponibilités | 1 130 650.00 | | 1 130 650.00 | 1 130 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 437.00 | | 422 437.00 | 422 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 550 283.00 | 63 456.00 | 13 486 827.00 | 13 550 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 210 751.00 | 4 698 076.00 | 19 512 675.00 | 24 210 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | 3 755.00 | 57 245.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 685.00 | 1 473 685.00 | | 1 473 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
DG Autres réserves | 6 229 712.00 | 4 298 934.00 | | 6 229 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867 933.00 | 2 140 422.00 | | 2 867 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 409.00 | 468 939.00 | | 426 409.00 |
DL TOTAL (I) | 11 212 237.00 | 8 596 479.00 | | 11 212 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056 838.00 | 4 656 396.00 | | 4 056 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 585.00 | 795 319.00 | | 762 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | 7 358.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 455.00 | 1 371 619.00 | | 1 705 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 858.00 | 1 950 839.00 | | 1 418 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 275.00 | 139 031.00 | | 90 275.00 |
EA Autres dettes | 263 656.00 | 3 036 564.00 | | 263 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 300 438.00 | 11 957 294.00 | | 8 300 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 512 675.00 | 20 553 772.00 | | 19 512 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 875 903.00 | 8 029 488.00 | | 4 875 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 668.00 | 3 992.00 | | 4 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 585.00 | | | 762 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -136.00 | | -136.00 | -136.00 |
FD Production vendue biens | 20 519 895.00 | 3 079 349.00 | 23 599 244.00 | 20 519 895.00 |
FG Production vendue services | 148 452.00 | 30 118.00 | 178 570.00 | 148 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 668 212.00 | 3 109 467.00 | 23 777 679.00 | 20 668 212.00 |
FM Production stockée | | | 347 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 242 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 032 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 18 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 820 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 422 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 114 304.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 718.00 | 56 964.00 | | 63 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 542.00 | 171 268.00 | | 64 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 118 140.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | 118 238.00 | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 998.00 | 53 030.00 | | 59 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 794.00 | 425 710.00 | | 536 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 252.00 | 931 365.00 | | 1 013 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 521 824.00 | 21 667 390.00 | | 24 521 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 653 892.00 | 19 526 968.00 | | 21 653 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 867 933.00 | 2 140 422.00 | | 2 867 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928 409.00 | | 1 778 109.00 | 9 928 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 405.00 | 442 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 240.00 | 751 810.00 | 10 660 469.00 | 294 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 430.00 | | 113 200.00 | 24 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 810.00 | 150 404.00 | 10 104 660.00 | 269 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 240.00 | | 26 390.00 | 111 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779 854.00 | | 1 745 020.00 | 8 779 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 315.00 | | 6 699.00 | 1 037 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 236.00 | 748 034.00 | 150 404.00 | 4 033 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 424.00 | 5 237.00 | | 81 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951 811.00 | 742 796.00 | 150 404.00 | 3 951 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 624.00 | 1 019.00 | 2 187.00 | 64 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 623.00 | 4 774.00 | 302 186.00 | 364 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 623.00 | 4 774.00 | 302 186.00 | 364 623.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019.00 | 2 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 755.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 798.00 | 78 804.00 | 643 994.00 | 722 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 455.00 | 1 705 455.00 | | 1 705 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 365.00 | 816 365.00 | | 816 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 178.00 | 350 178.00 | | 350 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 656.00 | 263 656.00 | | 263 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 713.00 | | 235 713.00 | 235 713.00 |
UP Prêts | 13 238.00 | 4 286.00 | 8 953.00 | 13 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 536 318.00 | 3 536 318.00 | | 3 536 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
VB T. V. A. | 144 868.00 | 144 868.00 | | 144 868.00 |
VC Groupe et associés | 13 411.00 | 1 398.00 | 12 013.00 | 13 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 052 170.00 | 1 274 400.00 | 2 452 546.00 | 4 052 170.00 |
VI Groupe et associés | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 812.00 | | | 804 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404 656.00 | | | 1 404 656.00 |
VP Divers | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 962.00 | 138 962.00 | | 138 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 437.00 | 422 437.00 | | 422 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 132.00 | 4 309 832.00 | 350 300.00 | 4 660 132.00 |
VW T.V.A. | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 297 668.00 | 4 875 903.00 | 3 096 541.00 | 8 297 668.00 |