| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 200.00 | 91 071.00 | 22 129.00 | 113 200.00 |
AN Terrains | 1 133 599.00 | 64 838.00 | 1 068 761.00 | 1 133 599.00 |
AP Constructions | 3 790 205.00 | 1 420 128.00 | 2 370 077.00 | 3 790 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 137.00 | 1 582 717.00 | 1 194 420.00 | 2 777 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695 909.00 | 1 788 916.00 | 906 992.00 | 2 695 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 923.00 | | 78 923.00 | 78 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 097.00 | | 237 097.00 | 237 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BF Prêts | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 994.00 | | 336 994.00 | 336 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 358 772.00 | 4 947 670.00 | 6 411 102.00 | 11 358 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049 156.00 | | 7 049 156.00 | 7 049 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 937.00 | | 487 937.00 | 487 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822 097.00 | 64 011.00 | 3 758 085.00 | 3 822 097.00 |
BZ Autres créances | 558 708.00 | | 558 708.00 | 558 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 783 781.00 | | 1 783 781.00 | 1 783 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 011.00 | | 462 011.00 | 462 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 299 076.00 | 64 011.00 | 14 235 065.00 | 14 299 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 657 848.00 | 5 011 681.00 | 20 646 167.00 | 25 657 848.00 |
CU Autres participations | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 685.00 | 1 473 685.00 | | 1 473 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
DG Autres réserves | 7 623 960.00 | 6 229 712.00 | | 7 623 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 625.00 | 2 867 933.00 | | 1 129 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 410 007.00 | 426 409.00 | | 410 007.00 |
DL TOTAL (I) | 10 851 774.00 | 11 212 237.00 | | 10 851 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 355.00 | 4 056 838.00 | | 3 395 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 036.00 | 762 585.00 | | 1 229 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 021.00 | 2 771.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 227.00 | 1 705 455.00 | | 1 472 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 748.00 | 1 418 858.00 | | 942 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 695.00 | 90 275.00 | | 218 695.00 |
EA Autres dettes | 2 526 311.00 | 263 656.00 | | 2 526 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 794 393.00 | 8 300 438.00 | | 9 794 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 646 167.00 | 19 512 675.00 | | 20 646 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 701 762.00 | 4 875 903.00 | | 6 701 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 519.00 | 4 668.00 | | 3 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 028 511.00 | 1 339 591.00 | 10 368 102.00 | 9 028 511.00 |
FG Production vendue services | 63 454.00 | 31 022.00 | 94 476.00 | 63 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 091 965.00 | 1 370 613.00 | 10 462 578.00 | 9 091 965.00 |
FM Production stockée | | | -377 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 111 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 130 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 613 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 804.00 | 63 718.00 | | 32 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 804.00 | 64 542.00 | | 32 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403.00 | 1 267.00 | | 6 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 227.00 | 4 545.00 | | 10 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 577.00 | 59 998.00 | | 22 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 095.00 | 536 794.00 | | 108 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 951.00 | 1 013 252.00 | | 251 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 831.00 | 24 521 824.00 | | 10 149 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 207.00 | 21 653 892.00 | | 9 020 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 625.00 | 2 867 933.00 | | 1 129 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 660 469.00 | | 755 829.00 | 10 660 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 657.00 | 769 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 150.00 | 15 376.00 | 11 358 772.00 | 42 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 150.00 | 1 719.00 | 10 475 773.00 | 42 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 104 660.00 | | 414 982.00 | 10 104 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 609.00 | | 340 847.00 | 442 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630 865.00 | 316 920.00 | 116.00 | 4 630 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 662.00 | 4 409.00 | | 86 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544 203.00 | 312 511.00 | 116.00 | 4 544 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 456.00 | 555.00 | | 63 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 211.00 | 555.00 | 3 755.00 | 67 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 211.00 | 555.00 | 3 755.00 | 67 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 711.00 | | 763 711.00 | 763 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 227.00 | 1 472 227.00 | | 1 472 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 151.00 | 313 151.00 | | 313 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 080.00 | 305 080.00 | | 305 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 695.00 | 218 695.00 | | 218 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526 311.00 | 2 526 311.00 | | 2 526 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 097.00 | 237 097.00 | | 237 097.00 |
UP Prêts | 11 111.00 | 4 348.00 | 6 763.00 | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 994.00 | 247 210.00 | 89 784.00 | 336 994.00 |
UX Autres créances clients | 3 751 317.00 | 3 751 317.00 | | 3 751 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
VB T. V. A. | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
VC Groupe et associés | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391 836.00 | 1 072 937.00 | 2 167 893.00 | 3 391 836.00 |
VI Groupe et associés | 465 326.00 | 465 326.00 | | 465 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 097.00 | | | 660 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 969.00 | 295 969.00 | | 295 969.00 |
VP Divers | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 351.00 | 257 351.00 | | 257 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 556.00 | 140 556.00 | | 140 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 011.00 | 462 011.00 | | 462 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 017.00 | 5 319 457.00 | 108 560.00 | 5 428 017.00 |
VW T.V.A. | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 784 372.00 | 6 701 762.00 | 2 931 603.00 | 9 784 372.00 |