| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 943 860.00 | | 943 860.00 | 943 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 3 825.00 | 2 990.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 473.00 | 47 245.00 | 117 228.00 | 164 473.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 263.00 | 2 708.00 | 56 556.00 | 59 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 371.00 | 54 378.00 | 1 128 993.00 | 1 183 371.00 |
BT Marchandises | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CF Disponibilités | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 568.00 | | 246 568.00 | 246 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 939.00 | 54 378.00 | 1 375 562.00 | 1 429 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | 13 900.00 | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 485 808.00 | 400 094.00 | | 485 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 482.00 | 84 233.00 | | 92 482.00 |
DL TOTAL (I) | 714 910.00 | 622 428.00 | | 714 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 190.00 | 501 466.00 | | 472 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 018.00 | 82 709.00 | | 68 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | 80 586.00 | | 86 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 443.00 | 36 754.00 | | 33 443.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 652.00 | 702 437.00 | | 660 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 562.00 | 1 324 865.00 | | 1 375 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 557.00 | 287 304.00 | | 294 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 599.00 | 17 928.00 | 2 857.00 | 36 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 999.00 | 17 928.00 | 2 857.00 | 35 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 688.00 | 20.00 | | 2 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688.00 | 20.00 | | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | 20.00 | | 2 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 018.00 | 55 193.00 | 12 825.00 | 68 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 190.00 | 119 919.00 | 349 515.00 | 472 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 665.00 | 43 402.00 | 59 263.00 | 102 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 652.00 | 295 556.00 | 362 340.00 | 660 652.00 |