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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 943 860.00 | | 943 860.00 | 943 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 324.00 | 5 742.00 | 4 582.00 | 10 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 052.00 | 81 409.00 | 81 643.00 | 163 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | 2 708.00 | 15 243.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 685.00 | 90 458.00 | 1 053 227.00 | 1 143 685.00 |
BT Marchandises | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CF Disponibilités | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 644.00 | | 220 644.00 | 220 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 329.00 | 90 458.00 | 1 273 871.00 | 1 364 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
DG Autres réserves | 602 495.00 | 508 290.00 | | 602 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 875.00 | 94 205.00 | | 101 875.00 |
DL TOTAL (I) | 840 990.00 | 739 115.00 | | 840 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 514.00 | 352 526.00 | | 230 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 552.00 | 61 488.00 | | 53 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 502.00 | 99 498.00 | | 113 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 392.00 | 33 655.00 | | 34 392.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 4 342.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 881.00 | 551 509.00 | | 432 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 871.00 | 1 290 624.00 | | 1 273 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 976.00 | 18 965.00 | 1 190.00 | 69 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 376.00 | 18 965.00 | 1 190.00 | 69 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 502.00 | 113 502.00 | | 113 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 514.00 | 123 909.00 | 106 605.00 | 230 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 992.00 | 67 041.00 | 17 950.00 | 84 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 881.00 | 326 276.00 | 106 605.00 | 432 881.00 |