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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AH Fonds commercial | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233.00 | 20 209.00 | 6 025.00 | 26 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 729.00 | 86 603.00 | 40 127.00 | 126 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 510.00 | 113 316.00 | 115 194.00 | 228 510.00 |
BT Marchandises | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 648.00 | 565.00 | 90 083.00 | 90 648.00 |
BZ Autres créances | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CF Disponibilités | 473 334.00 | | 473 334.00 | 473 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 582.00 | 565.00 | 654 017.00 | 654 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 091.00 | 113 881.00 | 769 210.00 | 883 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 119 121.00 | 108 014.00 | | 119 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 773.00 | 81 106.00 | | 233 773.00 |
DL TOTAL (I) | 394 826.00 | 231 053.00 | | 394 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 065.00 | 19 760.00 | | 9 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 118.00 | 119 633.00 | | 133 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 617.00 | 40 935.00 | | 23 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 205.00 | 71 829.00 | | 86 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 102.00 | 80 095.00 | | 80 102.00 |
EA Autres dettes | 6 788.00 | 405.00 | | 6 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 490.00 | 22 490.00 | | 35 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 385.00 | 355 148.00 | | 374 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 210.00 | 586 201.00 | | 769 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 625 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 658 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 283 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 531.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 12 715.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 5 230.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 7 485.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 485.00 | 26 062.00 | | 85 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 836.00 | 2 029 589.00 | | 2 294 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 064.00 | 1 948 483.00 | | 2 061 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 773.00 | 81 106.00 | | 233 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 704.00 | | 10 806.00 | 217 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 156.00 | | 10 806.00 | 142 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 350.00 | 19 966.00 | | 93 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 845.00 | 19 966.00 | | 86 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 648.00 | 90 648.00 | | 90 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 969.00 | 6 717.00 | 2 252.00 | 8 969.00 |
VI Groupe et associés | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 696.00 | 154 666.00 | 30.00 | 154 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 768.00 | 348 516.00 | 2 252.00 | 350 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |