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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AH Fonds commercial | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 233.00 | 23 209.00 | 3 024.00 | 26 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 119.00 | 77 573.00 | 95 546.00 | 173 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 900.00 | 107 287.00 | 167 613.00 | 274 900.00 |
BT Marchandises | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 257.00 | 565.00 | 193 692.00 | 194 257.00 |
BZ Autres créances | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
CF Disponibilités | 1 023 466.00 | | 1 023 466.00 | 1 023 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 799.00 | 565.00 | 1 327 233.00 | 1 327 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 698.00 | 107 852.00 | 1 494 846.00 | 1 602 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 222 894.00 | 119 121.00 | | 222 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 466.00 | 233 773.00 | | 357 466.00 |
DL TOTAL (I) | 622 292.00 | 394 826.00 | | 622 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 224.00 | 9 065.00 | | 41 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 347.00 | 133 118.00 | | 268 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 081.00 | 23 617.00 | | 70 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 410.00 | 86 205.00 | | 217 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 489.00 | 80 103.00 | | 114 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
EA Autres dettes | 65 201.00 | 6 788.00 | | 65 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 815.00 | 35 490.00 | | 78 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 554.00 | 374 385.00 | | 872 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 846.00 | 769 210.00 | | 1 494 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 347.00 | | | 268 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 164 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 860 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 025 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 416.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 051.00 | 66.00 | | 14 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 136.00 | 289.00 | | 16 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | -223.00 | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 286.00 | 85 485.00 | | 124 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 516.00 | 2 294 836.00 | | 3 053 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 050.00 | 2 061 064.00 | | 2 696 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 466.00 | 233 773.00 | | 357 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 510.00 | | 84 683.00 | 228 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 293.00 | 274 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 293.00 | 199 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 963.00 | | 84 683.00 | 152 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 316.00 | 24 416.00 | 30 445.00 | 113 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 811.00 | 24 416.00 | 30 445.00 | 106 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 410.00 | 217 410.00 | | 217 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 194 257.00 | 194 257.00 | | 194 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 120.00 | 17 225.00 | 23 896.00 | 41 120.00 |
VI Groupe et associés | 268 347.00 | 268 347.00 | | 268 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 235.00 | 279 205.00 | 30.00 | 279 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 473.00 | 778 577.00 | 23 896.00 | 802 473.00 |