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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 507.00 | 31 381.00 | 18 126.00 | 49 507.00 |
040 Immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 990.00 | 35 191.00 | 173 799.00 | 208 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
072 Créances – Autres | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
110 Total général Actif | 300 478.00 | 35 191.00 | 265 287.00 | 300 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
230 Autres produits | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
242 Autres charges externes. | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 941.00 | | | -13 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
252 Charges sociales | 662.00 | | | 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 990.00 | | | 208 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |