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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 634.00 | 37 474.00 | 16 160.00 | 53 634.00 |
040 Immobilisations financières | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 741.00 | 41 284.00 | 172 457.00 | 213 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
072 Créances – Autres | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
110 Total général Actif | 306 962.00 | 41 284.00 | 265 678.00 | 306 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 941.00 | | | -13 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
252 Charges sociales | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 115.00 | | | 127 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 990.00 | | | 208 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |