| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 863.00 | 191 499.00 | 34 364.00 | 225 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 103.00 | 57 683.00 | 75 421.00 | 133 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 131.00 | 249 181.00 | 184 950.00 | 434 131.00 |
BT Marchandises | 62 098.00 | 2 350.00 | 59 748.00 | 62 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 513.00 | 2 558.00 | 52 955.00 | 55 513.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 509.00 | | 333 509.00 | 333 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 851.00 | 4 908.00 | 468 943.00 | 473 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 982.00 | 254 089.00 | 653 893.00 | 907 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 161.00 | 352 461.00 | | 365 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 584.00 | 32 700.00 | | 27 584.00 |
DL TOTAL (I) | 401 545.00 | 393 961.00 | | 401 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 465.00 | 12 680.00 | | 10 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 859.00 | 101 049.00 | | 58 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 51 511.00 | | 77 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 754.00 | 52 541.00 | | 99 754.00 |
EA Autres dettes | | 9 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 348.00 | 227 611.00 | | 252 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 893.00 | 621 572.00 | | 653 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
FD Production vendue biens | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 921 688.00 | | 921 688.00 | 921 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 936.00 | | 1 045 936.00 | 1 045 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 200.00 | 2 694.00 | | 11 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 002.00 | 2 694.00 | | 25 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | -2 694.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 635.00 | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 126.00 | 1 113 504.00 | | 1 091 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 542.00 | 1 080 804.00 | | 1 063 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 584.00 | 32 700.00 | | 27 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 333.00 | | 39 912.00 | 422 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 114.00 | 434 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 114.00 | 358 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 168.00 | | 39 912.00 | 347 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 391.00 | 43 102.00 | 14 312.00 | 220 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 391.00 | 43 102.00 | 14 312.00 | 220 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 250.00 | | 1 900.00 | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 2 558.00 | 1 900.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 2 558.00 | 1 900.00 | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | 1 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 935.00 | 3 677.00 | 5 258.00 | 8 935.00 |
VI Groupe et associés | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 310.00 | 78 245.00 | 65.00 | 78 310.00 |
VW T.V.A. | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 513.00 | 241 254.00 | 5 258.00 | 246 513.00 |