| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 468.00 | 209 490.00 | 17 978.00 | 227 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 182.00 | 86 556.00 | 124 626.00 | 211 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 815.00 | 296 045.00 | 217 770.00 | 513 815.00 |
BT Marchandises | 107 791.00 | 4 700.00 | 103 091.00 | 107 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 312 741.00 | | 312 741.00 | 312 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 414.00 | 4 700.00 | 474 714.00 | 479 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 228.00 | 300 745.00 | 692 483.00 | 993 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 745.00 | 365 161.00 | | 372 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 963.00 | 27 584.00 | | 30 963.00 |
DL TOTAL (I) | 412 508.00 | 401 545.00 | | 412 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 301.00 | 13 768.00 | | 5 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 763.00 | 58 859.00 | | 115 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 378.00 | 77 434.00 | | 97 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 533.00 | 99 754.00 | | 61 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 975.00 | 255 651.00 | | 279 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 483.00 | 657 196.00 | | 692 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 975.00 | 247 090.00 | | 279 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 505.00 | | 133 505.00 | 133 505.00 |
FD Production vendue biens | -147.00 | | -147.00 | -147.00 |
FG Production vendue services | 1 162 216.00 | | 1 162 216.00 | 1 162 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 573.00 | | 1 295 573.00 | 1 295 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 21 667.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 21 667.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 11 200.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 666.00 | 13 802.00 | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | 25 002.00 | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 087.00 | -3 335.00 | | 7 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 662.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 724.00 | 1 091 126.00 | | 1 324 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 761.00 | 1 063 542.00 | | 1 293 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 963.00 | 27 584.00 | | 30 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 131.00 | | 84 684.00 | 434 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 513 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 438 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 966.00 | | 84 684.00 | 358 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 181.00 | 48 198.00 | 1 334.00 | 249 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 181.00 | 48 198.00 | 1 334.00 | 249 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 350.00 | 4 700.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 908.00 | 4 700.00 | 4 908.00 | 4 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 908.00 | 4 700.00 | 4 908.00 | 4 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 4 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VI Groupe et associés | 115 763.00 | 115 763.00 | | 115 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 947.00 | 58 882.00 | 65.00 | 58 947.00 |
VW T.V.A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 975.00 | 279 975.00 | | 279 975.00 |