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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 227 000.00 | 1 927.00 | 225 072.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 33 367.00 | 14 939.00 | 18 428.00 | 33 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 562.00 | 76 670.00 | 32 892.00 | 109 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 101.00 | 74 763.00 | 17 338.00 | 92 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 032.00 | 178 300.00 | 315 731.00 | 494 032.00 |
BP En cours de production de services | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
BT Marchandises | 327 461.00 | 45 409.00 | 282 052.00 | 327 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 136.00 | 35 997.00 | 506 138.00 | 542 136.00 |
BZ Autres créances | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
CF Disponibilités | 624 846.00 | | 624 846.00 | 624 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 356.00 | 81 406.00 | 1 640 950.00 | 1 722 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 388.00 | 259 706.00 | 1 956 681.00 | 2 216 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 786 979.00 | 550 150.00 | | 786 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 600.00 | 236 829.00 | | 61 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 579.00 | 1 006 979.00 | | 1 068 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 737.00 | | | 237 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 153.00 | 495 878.00 | | 546 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 033.00 | 140 057.00 | | 97 033.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 4 633.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 103.00 | 642 759.00 | | 888 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 682.00 | 1 649 737.00 | | 1 956 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 299.00 | 642 759.00 | | 690 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 572.00 | | 2 232 572.00 | 2 232 572.00 |
FG Production vendue services | 964 801.00 | | 964 801.00 | 964 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 373.00 | | 3 197 373.00 | 3 197 373.00 |
FM Production stockée | | | -7 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 409.00 | |
GE Autres charges | | | 19 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | 3 157.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 918.00 | 91 731.00 | | 23 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 694.00 | 3 465 703.00 | | 3 234 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 094.00 | 3 228 875.00 | | 3 173 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 600.00 | 236 828.00 | | 61 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 145.00 | | 227 887.00 | 290 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 494 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 462 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 145.00 | | 227 887.00 | 258 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 675.00 | 41 625.00 | 24 000.00 | 160 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 675.00 | 41 625.00 | 24 000.00 | 150 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 346.00 | 45 409.00 | 20 346.00 | 20 346.00 |
6T Sur comptes clients | 53 177.00 | | 17 180.00 | 53 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 523.00 | 45 409.00 | 37 526.00 | 73 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 523.00 | 45 409.00 | 37 526.00 | 73 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 409.00 | 37 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 152.00 | 546 152.00 | | 546 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
VB T. V. A. | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 737.00 | 39 933.00 | 162 874.00 | 237 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 721.00 | 637 585.00 | 45 135.00 | 682 721.00 |
VW T.V.A. | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 102.00 | 690 299.00 | 162 874.00 | 888 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |