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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 227 000.00 | 24 622.00 | 202 378.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 33 368.00 | 18 637.00 | 14 731.00 | 33 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 879.00 | 91 875.00 | 17 004.00 | 108 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 181.00 | 87 376.00 | 11 805.00 | 99 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 428.00 | 232 509.00 | 267 918.00 | 500 428.00 |
BP En cours de production de services | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
BT Marchandises | 381 140.00 | 66 685.00 | 314 455.00 | 381 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 840.00 | 35 615.00 | 706 225.00 | 741 840.00 |
BZ Autres créances | 192 227.00 | | 192 227.00 | 192 227.00 |
CF Disponibilités | 334 010.00 | | 334 010.00 | 334 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 930.00 | 102 300.00 | 1 654 630.00 | 1 756 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 358.00 | 334 809.00 | 1 922 549.00 | 2 257 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 548 579.00 | 786 979.00 | | 548 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 667.00 | 61 600.00 | | 195 667.00 |
DL TOTAL (I) | 964 246.00 | 1 068 579.00 | | 964 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 803.00 | 237 737.00 | | 197 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 245.00 | 546 153.00 | | 526 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 449.00 | 97 033.00 | | 179 449.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 7 180.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 303.00 | 888 103.00 | | 958 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 549.00 | 1 956 682.00 | | 1 922 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 745.00 | 690 299.00 | | 800 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 081.00 | | 2 460 081.00 | 2 460 081.00 |
FG Production vendue services | 1 171 635.00 | | 1 171 635.00 | 1 171 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 716.00 | | 3 631 716.00 | 3 631 716.00 |
FM Production stockée | | | 14 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 685.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 208.00 | 1 700.00 | | 31 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 413.00 | 23 918.00 | | 70 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 633.00 | 3 234 694.00 | | 3 725 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 966.00 | 3 173 094.00 | | 3 529 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 666.00 | 61 600.00 | | 195 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 032.00 | | 8 576.00 | 494 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 500 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 468 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 032.00 | | 8 576.00 | 462 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 301.00 | 56 389.00 | 2 180.00 | 178 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 301.00 | 56 389.00 | 2 180.00 | 168 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 409.00 | 66 685.00 | 45 409.00 | 45 409.00 |
6T Sur comptes clients | 35 997.00 | | 382.00 | 35 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 406.00 | 66 685.00 | 45 791.00 | 81 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 406.00 | 66 685.00 | 45 791.00 | 81 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 685.00 | 45 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 245.00 | 526 245.00 | | 526 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 163.00 | 699 163.00 | | 699 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
VB T. V. A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 803.00 | 40 245.00 | 157 558.00 | 197 803.00 |
VI Groupe et associés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 772.00 | 173 772.00 | | 173 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 248.00 | 895 571.00 | 44 677.00 | 940 248.00 |
VW T.V.A. | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 303.00 | 800 745.00 | 157 558.00 | 958 303.00 |