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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 153.00 | 2 275.00 | 878.00 | 3 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 861.00 | 5 947.00 | 10 914.00 | 16 861.00 |
040 Immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 214.00 | 8 223.00 | 90 991.00 | 99 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
072 Créances – Autres | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
084 Disponibilités | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
110 Total général Actif | 120 778.00 | 8 223.00 | 112 555.00 | 120 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 351.00 | | | 193 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 334.00 | | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
252 Charges sociales | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 485.00 | | | 192 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 866.00 | | | 866.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |