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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 566.00 | 32 973.00 | 74 593.00 | 107 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 587.00 | 18 207.00 | 13 380.00 | 31 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 713.00 | 57 740.00 | 192 973.00 | 250 713.00 |
BT Marchandises | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BZ Autres créances | 115 365.00 | | 115 365.00 | 115 365.00 |
CF Disponibilités | 94 026.00 | | 94 026.00 | 94 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 443.00 | | 254 443.00 | 254 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 156.00 | 57 740.00 | 447 416.00 | 505 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 806.00 | 41 199.00 | | 40 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482.00 | -393.00 | | -1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 50 324.00 | 51 806.00 | | 50 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 312.00 | 62 439.00 | | 40 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 923.00 | 175 083.00 | | 193 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 590.00 | 18 969.00 | | 11 590.00 |
EA Autres dettes | 151 262.00 | 118 500.00 | | 151 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 093.00 | 374 996.00 | | 397 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 416.00 | 426 802.00 | | 447 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 299.00 | 13 024.00 | 47 583.00 | 92 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 739.00 | 13 024.00 | 47 583.00 | 85 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 267.00 | 151 267.00 | | 151 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 312.00 | 22 883.00 | 17 429.00 | 40 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 915.00 | 124 915.00 | | 124 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 093.00 | 379 663.00 | 17 429.00 | 397 093.00 |