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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 566.00 | 41 930.00 | 65 636.00 | 107 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 587.00 | 21 826.00 | 9 761.00 | 31 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 714.00 | 70 316.00 | 180 397.00 | 250 714.00 |
BT Marchandises | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BZ Autres créances | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
CF Disponibilités | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 646.00 | | 266 646.00 | 266 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 360.00 | 70 316.00 | 447 044.00 | 517 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 324.00 | 40 806.00 | | 39 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 461.00 | -1 482.00 | | -14 461.00 |
DL TOTAL (I) | 35 863.00 | 50 324.00 | | 35 863.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 17 430.00 | 40 312.00 | | 17 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 5.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 681.00 | 193 923.00 | | 208 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 403.00 | 11 590.00 | | 7 403.00 |
EA Autres dettes | 176 612.00 | 151 262.00 | | 176 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 181.00 | 397 093.00 | | 411 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 044.00 | 447 416.00 | | 447 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 740.00 | 12 576.00 | | 57 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 180.00 | 12 577.00 | | 51 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 681.00 | 208 681.00 | | 208 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 430.00 | 9 142.00 | 8 288.00 | 17 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 181.00 | 402 893.00 | 8 288.00 | 411 181.00 |