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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 132 617.00 | 92 557.00 | 40 059.00 | 132 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 595.00 | 8 944.00 | 5 651.00 | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 234.00 | 467 870.00 | 309 364.00 | 777 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 385.00 | | 202 385.00 | 202 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 252.00 | 571 343.00 | 564 908.00 | 1 136 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 739.00 | | 302 739.00 | 302 739.00 |
BZ Autres créances | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 433 652.00 | | 433 652.00 | 433 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 415.00 | | 838 415.00 | 838 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 667.00 | 571 343.00 | 1 403 323.00 | 1 974 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 992 572.00 | 903 232.00 | | 992 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 144.00 | 90 102.00 | | 99 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 101.00 | 1 000 956.00 | | 1 100 101.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 805.00 | 50 613.00 | | 30 805.00 |
DO TOTAL (II) | 30 805.00 | 50 613.00 | | 30 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 095.00 | 86 544.00 | | 73 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 471.00 | 146 189.00 | | 148 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 617.00 | 113 363.00 | | 50 617.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 417.00 | 346 097.00 | | 272 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 323.00 | 1 397 666.00 | | 1 403 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 417.00 | 346 097.00 | | 272 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 785.00 | | 1 463 785.00 | 1 463 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 785.00 | | 1 463 785.00 | 1 463 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 494.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 037.00 | 15 821.00 | | 76 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 250.00 | 75 000.00 | | 82 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 287.00 | 90 821.00 | | 158 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 843.00 | 614.00 | | 30 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | 26 812.00 | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 143.00 | 27 426.00 | | 40 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 145.00 | 63 395.00 | | 118 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 4 093.00 | | 16 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 992.00 | 1 568 354.00 | | 1 641 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 848.00 | 1 478 252.00 | | 1 542 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 144.00 | 90 102.00 | | 99 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 506.00 | 34 245.00 | | 6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 197.00 | | 257 050.00 | 956 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 938.00 | | 54 665.00 | 949 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | 202 385.00 | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 545.00 | 139 494.00 | 67 695.00 | 499 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 572.00 | 139 494.00 | 67 695.00 | 497 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 471.00 | 148 471.00 | | 148 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 385.00 | 202 385.00 | | 202 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 302 739.00 | 302 739.00 | | 302 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 753.00 | 609 753.00 | | 609 753.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 417.00 | 272 417.00 | | 272 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 817.00 | 12 767.00 | | 7 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 582.00 | 36 276.00 | | 32 582.00 |
ST Autres comptes | 741 996.00 | 750 673.00 | | 741 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 183.00 | 93 992.00 | | 114 183.00 |
YT Sous‐traitance | 20 822.00 | 35 075.00 | | 20 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 532.00 | 16 400.00 | | 49 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 817.00 | 12 767.00 | | 7 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 584.00 | 114 249.00 | | 115 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 895.00 | 33 492.00 | | 50 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 116.00 | 932 417.00 | | 959 116.00 |