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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 132 616.00 | 74 004.00 | 58 612.00 | 132 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695.00 | 5 043.00 | 1 651.00 | 6 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 000.00 | 447 858.00 | 410 142.00 | 858 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 571.00 | 528 878.00 | 474 692.00 | 1 003 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 796.00 | | 229 796.00 | 229 796.00 |
BZ Autres créances | 240 220.00 | | 240 220.00 | 240 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 335 795.00 | | 335 795.00 | 335 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 813.00 | | 825 813.00 | 825 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 384.00 | 528 878.00 | 1 300 505.00 | 1 829 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 807 838.00 | | | 807 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
DL TOTAL (I) | 910 854.00 | | | 910 854.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
DO TOTAL (II) | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 068.00 | | | 334 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 505.00 | | | 1 300 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 068.00 | | | 334 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 144.00 | | 157 426.00 | 846 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 886.00 | | 157 426.00 | 839 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 881.00 | 129 996.00 | | 398 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 909.00 | 129 996.00 | | 396 909.00 |