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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 132 617.00 | 107 475.00 | 25 142.00 | 132 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 595.00 | 10 700.00 | 3 895.00 | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 468.00 | 640 575.00 | 159 894.00 | 800 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 100.00 | 760 722.00 | 196 378.00 | 957 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
BZ Autres créances | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 800 284.00 | | 800 284.00 | 800 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 263.00 | | 1 318 263.00 | 1 318 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 363.00 | 760 722.00 | 1 514 641.00 | 2 275 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 997 161.00 | 1 091 716.00 | | 997 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 362.00 | -94 555.00 | | 173 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 908.00 | 1 005 546.00 | | 1 178 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 498.00 | 277 841.00 | | 216 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 393.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 874.00 | 43 514.00 | | 58 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 589.00 | 53 320.00 | | 59 589.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 734.00 | 375 645.00 | | 335 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 641.00 | 1 381 190.00 | | 1 514 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 734.00 | 375 645.00 | | 335 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 688.00 | | 33 665.00 | 949 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 253.00 | 957 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 253.00 | 950 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 430.00 | | 33 665.00 | 943 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 479.00 | 95 643.00 | 6 400.00 | 671 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 507.00 | 95 643.00 | 6 400.00 | 669 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 702.00 | 6 702.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 702.00 | 6 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 293 175.00 | 293 175.00 | | 293 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 498.00 | 216 498.00 | | 216 498.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -61 343.00 | | | -61 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 584.00 | 520 584.00 | | 520 584.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 734.00 | 335 734.00 | | 335 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | 8 246.00 | | 7 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 189.00 | 42 657.00 | | 47 189.00 |
ST Autres comptes | 750 909.00 | 673 616.00 | | 750 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 749.00 | 78 277.00 | | 68 749.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | 17 970.00 | | 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 965.00 | 49 032.00 | | 105 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 324.00 | 8 246.00 | | 7 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 250.00 | 115 932.00 | | 113 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 755.00 | 35 848.00 | | 41 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 645.00 | 861 552.00 | | 973 645.00 |