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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AP Constructions | 132 616.00 | 84 334.00 | 48 282.00 | 132 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 595.00 | 6 623.00 | 7 971.00 | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 564.00 | 406 614.00 | 392 949.00 | 799 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 196.00 | 499 544.00 | 456 651.00 | 956 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 889.00 | | 326 889.00 | 326 889.00 |
BZ Autres créances | 255 486.00 | | 255 486.00 | 255 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 356 806.00 | | 356 806.00 | 356 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 014.00 | | 941 014.00 | 941 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 210.00 | 499 544.00 | 1 397 666.00 | 1 897 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 903 232.00 | | | 903 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 956.00 | | | 1 000 956.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
DO TOTAL (II) | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 189.00 | | | 146 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 363.00 | | | 113 363.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 233.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 096.00 | | | 346 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 666.00 | | | 1 397 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 596.00 | | | 307 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 571.00 | | 128 125.00 | 1 003 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 500.00 | 956 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 500.00 | 949 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 312.00 | | 128 125.00 | 997 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 878.00 | 119 354.00 | 148 688.00 | 528 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 906.00 | 119 354.00 | 148 688.00 | 526 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 326 889.00 | 326 889.00 | | 326 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 544.00 | 48 044.00 | 38 500.00 | 86 544.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 385.00 | 202 385.00 | | 202 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 494.00 | 588 494.00 | | 588 494.00 |
VW T.V.A. | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 096.00 | 307 596.00 | 38 500.00 | 346 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
ST Autres comptes | 750 672.00 | | | 750 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
YT Sous‐traitance | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 416.00 | | | 932 416.00 |