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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 775.00 | | 1 769 775.00 | 1 769 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 837.00 | | 237 837.00 | 237 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 612.00 | | 2 007 612.00 | 2 007 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 1 769 775.00 | | 1 769 775.00 | 1 769 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
DG Autres réserves | 800 318.00 | 495 936.00 | | 800 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 652.00 | 304 383.00 | | 76 652.00 |
DL TOTAL (I) | 986 613.00 | 909 961.00 | | 986 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 174.00 | 996 122.00 | | 942 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 324.00 | 118 977.00 | | 38 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 501.00 | 58 374.00 | | 40 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 999.00 | 1 173 473.00 | | 1 020 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 612.00 | 2 083 434.00 | | 2 007 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 952.00 | 299 692.00 | | 201 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 400.00 | | 357 400.00 | 357 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 400.00 | | 357 400.00 | 357 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 927.00 | 7 614.00 | | 22 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 400.00 | 723 401.00 | | 357 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 748.00 | 419 019.00 | | 280 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 652.00 | 304 383.00 | | 76 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 775.00 | | -31 000.00 | 1 800 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 775.00 | | -31 000.00 | 1 800 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 174.00 | 123 127.00 | 510 723.00 | 942 174.00 |
VI Groupe et associés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
VW T.V.A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 999.00 | 201 952.00 | 510 723.00 | 1 020 999.00 |