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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 775.00 | | 1 769 775.00 | 1 769 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CF Disponibilités | 243 145.00 | | 243 145.00 | 243 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 391.00 | | 407 391.00 | 407 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 166.00 | | 2 177 166.00 | 2 177 166.00 |
CU Autres participations | 1 769 775.00 | | 1 769 775.00 | 1 769 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
DG Autres réserves | 876 971.00 | 800 318.00 | | 876 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 198.00 | 76 652.00 | | 281 198.00 |
DK Provisions réglementées | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 043.00 | 986 613.00 | | 1 269 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 047.00 | 942 174.00 | | 819 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 353.00 | 38 324.00 | | 32 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 480.00 | 40 501.00 | | 56 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 123.00 | 1 020 999.00 | | 908 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 166.00 | 2 007 612.00 | | 2 177 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 175.00 | | 433 175.00 | 433 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 175.00 | | 433 175.00 | 433 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 22 927.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 115.00 | 357 400.00 | | 700 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 918.00 | 280 748.00 | | 418 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 198.00 | 76 652.00 | | 281 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 775.00 | | | 1 769 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 775.00 | | | 1 769 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
UX Autres créances clients | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 047.00 | 124 922.00 | 518 169.00 | 819 047.00 |
VI Groupe et associés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
VW T.V.A. | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 123.00 | 213 999.00 | 518 169.00 | 908 123.00 |