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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 074 967.00 | | 1 074 967.00 | 1 074 967.00 |
CF Disponibilités | 996 280.00 | | 996 280.00 | 996 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 900.00 | | 2 075 900.00 | 2 075 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 900.00 | | 2 077 900.00 | 2 077 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 858.00 | 1 317 590.00 | | 1 014 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 259 572.00 | | |
DH Report à nouveau | | -451 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 793.00 | 489 311.00 | | 271 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 561.00 | 1 645 768.00 | | 1 317 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 917.00 | 728 000.00 | | 735 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542.00 | 232 143.00 | | 3 542.00 |
EA Autres dettes | 20 880.00 | 45 592.00 | | 20 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 339.00 | 1 005 735.00 | | 760 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 900.00 | 2 651 503.00 | | 2 077 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 339.00 | 1 005 735.00 | | 760 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | -32 521.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 212.00 | 535 796.00 | | 321 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 419.00 | 46 485.00 | | 49 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 793.00 | 489 311.00 | | 271 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 143.00 | 228 143.00 | | 228 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 672.00 | 1 047 672.00 | | 1 047 672.00 |
VI Groupe et associés | 735 917.00 | 735 917.00 | | 735 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 621.00 | 1 079 621.00 | | 1 079 621.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 339.00 | 760 339.00 | | 760 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 748.00 | 53 010.00 | | 24 748.00 |
ST Autres comptes | 2 564.00 | 4 405.00 | | 2 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 958.00 | 13 575.00 | | 13 958.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 30 744.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 270.00 | 70 991.00 | | 41 270.00 |